Контакты: Пульс: Стратегии Финам: Стратегии Тинькофф: www.tinkoff.ru/invest/strategies/fcb745ae-c751-43c5-baa8-b996c0127b43/ Телеграмм: 00:00 О прошлых роликах 01:00 СБЕРБАНК 06:45 OZON 16:15 X5 22:30 НОВАТЭК 26:55 ПОЛЮС ЗОЛОТО, ЮГК 33:00 Бонусные идеи Рубрика "На коленке" - В ней я максимально коротко, без специальной подготовки, без графиков, без картинок и монтажа разбираю одно важное событие на рынке и в экономике. Рекомендуемая скорость просмотра х1.25 или х1.5. ТОП 5 акций на 2024 год 1) Сбербанк - дешевое фондирование, Сбер имеет доступ к капиталу по 2%, а кредиты отталкиваются по ставки ЦБ в 16% - Среб это прокси на экономику, а точнее на денежную массу. Рост денежной массы М2 на 20-25% - Государство выйдет с заимствованиями в размере 4 трлн, рублей - Цикл снижения ставки 2) OZON - растущая компания, только в начале своего пути - сверх маржинальный банковский бизнес, который пока никто не видит - pos кредитование - рекламная площадка - захват новых рынков сбыта СНГ - Риск – редомициляция 3) X5 - растущий качественный бизнес - жесткий дискаунтер - рост потребления - дивиденды. Разовый 500-600 рублей, постоянный 300-350 рублей. - Редомициляция – магнит будет дешеветь вместе с Х5 - торгуется с дисконтом к Магниту 4) Новатэк - длинный цикл энергоперехода, при этом газ это переходное топливо - Спрос на Газ (спг) будет только расти - Запуск первой ветки Арктик СПГ – 2 - Долгосрочные контракты цены на спотовом рынке не ориентир - дивидендный аристократ, за 2023й год дивы будут не меньше предыдущего - дивиденд за 2024й год может составить 330-350 рублей - новатэк это длинная идея, Мурманский СПГ 20млн.т. к 2027 году 5) Полюсзолото, ЮГК - Рост спроса на физическое золото со стороны мировых ЦБ - снижение ставок ФРС (и ЕЦБ) и/или уменьшение количественного ужесточения - при текущих уровнях на золото, золотодобытчики — это кэш машины - что будет с акциями после выкупа? - возврат выплаты дивидендов - Запуск Сухого Лога к 2028 году - Ежегодный прирост бизнеса на 5-10% после оптимизации производства - позитивно во время проблем с геополитикой и политическими кризисами - золото – переходное место во время создания валюты БРИКС 6) Бонусные идеи: Роснефть. После редомициляции: Яндекс, Эталон, Тинькофф, Циан
