Стратегия торговли опционами «Колесо» — пошаговое руководство по этой мощной проверенной торговой...

➡️ Обновленная версия на 2025 год:    • Get Paid to Wait: The Wheel Strategy Expla...   Стратегия «Колесо опционов» — проверенные торговые стратегии Эта стратегия похожа на «получение денег, пока вы ждете, чтобы купить акцию». Это также одна из известных стратегий Уоррена Баффета. Эта стратегия применяется к акциям, на которые вы настроены оптимистично. Например, предположим, вы хотите купить акции определенной компании. Однако эти акции в настоящее время торгуются значительно выше вашей точки входа. Обычно вы ждете, пока цена акций снизится, прежде чем покупать акции. В этом примере мы будем использовать тикер SQ. В этом сценарии акции SQ в настоящее время торгуются по цене $121,5, и вы хотите купить их, когда цена достигнет $100. Вы настроены оптимистично по отношению к этим акциям и ожидаете роста цены, но ищете подходящую точку входа. Поскольку вы хотите купить эти акции по цене $100, вы продаете контракт на пут-опцион по цене исполнения $100 и получаете кредит в размере $3,50, или $350. В этом примере мы исполняем сделку, и маржа, необходимая для этой позиции, составляет всего $1000. Без маржи затраты составили бы $10 000. Если контракт на пут-опцион истечет, а цена исполнения все еще будет выше $100, вы сохраните $350. Это принесет доходность 3,5% за 35 дней, что соответствует сроку действия контракта. Цена акций ВСЕ ЕЩЕ выше вашей точки входа, но теперь вы заработали 3,5%. Предположим, вы повторяете процесс снова и продаете еще один пут-опцион по цене исполнения 100 долларов. НО страйк падает ниже 100 долларов к моменту истечения срока действия. Если цена исполнения упадет до 90 долларов к моменту истечения срока действия, вам будет назначено 100 акций SQ по 100 долларов за штуку. Поскольку текущая цена исполнения составляет 90 долларов, а вы приобрели акции по 100 долларов, возникает нереализованный убыток в размере 1000 долларов. Однако в этой же сделке вы также получили премию в размере 350 долларов. Поскольку вы долгосрочно настроены на рост этих акций, вы не продаете их по 90 долларов, поэтому убыток не будет реализован. Если бы вы решили продать их по 90 долларов, убыток составил бы 650 долларов. ($1000 - $350 = $650) Поскольку вы являетесь счастливым владельцем акций SQ, купленных за $100, теперь вы можете продать колл-опционы на них! Предположим, вы продаёте колл-опцион на $110 сроком на 35 дней, срок действия которого истекает 18 сентября. Премия, полученная за продажу этого колл-опциона, составляет $500. По мере приближения даты истечения цена исполнения снижается до $80. Это означает нереализованный убыток в размере $2000 в стоимости акций, но вы всё равно заработали премию в $500. Поскольку вы долгосрочно оптимистичны в отношении этих акций, вы их не продаёте. Реализованного убытка нет, а премия составляет $500. До этого момента вам удавалось получать доходность более 8,5%, и вы всё ещё владеете акциями. Если акции торгуются в боковом тренде, а у вас всё ещё есть колл-опцион, вы ВСЕ ЕЩЕ выигрываете с этой стратегией. Стоимость акций не выросла, но вы заработали премию, продав колл-опционы. Если вы продали колл-опцион по 110 долларов, а цена исполнения выросла до 120 долларов, вы получаете 1000 долларов от продажи акций и премию от опционного контракта. Затем цикл начинается заново, потому что «колесо телеги продолжает вращаться». Ключевые моменты: 1.) Эффективная стратегия, которая может приносить 30% годовых, довольно «безопасно». В этом примере мы заработали 8,5% за 70 дней, что составляет более 43% годовых. 2.) Важно выбрать акцию с положительным трендом. =================================================================================================== ✅ Для начала подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео:
📺 Смотрите мою ежедневную торговую рутину, которая занимает у меня меньше 15 минут в день:
📕Получите БЕСПЛАТНУЮ копию моей новой книги «Стратегия торговли опционами «Колесо»» в твердом переплете:
💻 Нужен брокер? Мы предпочитаем торговать через Trader! Зарегистрируйтесь здесь:
📈 TradingView — моя любимая платформа для построения графиков. Я использую Pro-версию:
=================================================================================== Компания Tastyworks, Inc. («Tastyworks») заключила Маркетинговое соглашение с Rockwell Trading Services, LLC, согласно которому Tastyworks выплачивает вознаграждение Rockwell Trading Services, LLC за рекомендацию брокерских услуг Tastyworks. Наличие настоящего Маркетингового соглашения не следует рассматривать как одобрение или рекомендацию Rockwell Trading Services, LLC компанией Tastyworks и/или любой из её аффилированных компаний. Ни tastyworks, ни какая-либо из её аффилированных компаний не несут ответственности за политику конфиденциальности Rockwell Trad...